KAP: TEY TPPF [ ] TEB PORTFOY PUSULA SERBEST FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1529763 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
09:00-13:15 TEFAS (TURKIYE ELEKTRONIK FON ALIM SATIM PLATFORMU) 15000 ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20?YE KADAR ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL``DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FONUN SATIS BASLANGIC TARIHI 01/04/2016``DIR. FON PAYLARI SADECE `NITELIKLI YATIRIMCI` OLARAK TANIMLANMIS OLAN YERLI VE YABANCI YATIRIM FONLARI, EMEKLILIK FONLARI, YATIRIM ORTAKLIKLARI, ARACI KURUMLAR, BANKALAR, SIGORTA SIRKETLERI, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, IPOTEK FINANSMANI KURULUSLARI, EMEKLI VE YARDIM SANDIKLARI, VAKIFLAR, 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNUNUN GECICI 20``NCI MADDESI UYARINCA KURULMUS OLAN SANDIKLAR, KAMUYA YARARLI DERNEKLER ILE NITELIKLERI ITIBARIYLE BU KURUMLARA BENZER OLDUGU KURULCA BELIRLENECEK DIGER YATIRIMCILAR VE FON KATILMA PAYLARININ SATISI TARIHI ITIBARIYLE EN AZ 1 MILYON TL TUTARINDA TURK VE/VEYA YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACINA SAHIP OLAN GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILABILIR.
TEFAS UZERINDEN GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLERDE, FONLAR ICIN ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. DAGITICI KURULUS, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20?E KADAR ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMET TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. KATILMA PAYI SATIN ALINMASI VEYA FONA IADESINDE, IZAHNAMEDE ILAN EDILEN KATILMA PAYI ALIM SATIMININ YAPILACAGI YERLERE BASVURULARAK ALIM SATIM TALIMATI VERILIR. KURUCU``NUN KENDI ADINA YAPACAGI ISLEMLER DE DAHIL ALINAN TUM KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARINA ALIM VE SATIM TALIMATLARI ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE MUTESELSIL SIRA NUMARASI VERILIR VE ISLEMLER BU ONCELIK SIRASINA GORE GERCEKLESTIRILIR.
TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE, EN SON ILAN EDILEN KATILMA PAYI SATIS FIYATINDAN %20 MARJ DUSULEREK BELIRLENECEK FIYAT UZERINDEN TALIMAT VERILEN TUTARA DENK GELEN KATILMA PAYI SAYISI TEFAS?TA ESLESTIRILIR. NIHAI KATILMA PAYI ADEDI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. TAHSIL EDILEN TUTARA ES DEGER ADEDIN USTUNDE VERILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI IPTAL EDILIR. KATILMA PAYI ALIM ESASLARI: TALIMAT GUNUNDE BIST PAY PIYASASI ACIK OLMAK KOSULUYLA, YATIRIMCILARIN HER HAFTANIN SON IS GUNUNDE SAAT 13:15``E KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. 13:15``DEN SONRA VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI ISE ILK FIYAT HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU IZLEYEN ILK IS GUNU VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE YUKARIDAKI KURALLAR CERCEVESINDE BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. YATIRIMCILARIN FON ALIMLARINDA ASGARI PAY ALIM MIKTARI 15.000 PAY VE KATLARIDIR.
KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR YATIRIMCI HESABINDA FON DAGITICISI KURULUSLAR TARAFINDAN BELIRLENECEK OLAN YATIRIM ARACI ILE NEMALANDIRILIR. KATILMA PAYI SATIM ESASLARI: TALIMAT GUNUNDE BIST PAY PIYASASI ACIK OLMAK KOSULUYLA, YATIRIMCILARIN HER HAFTANIN SON IS GUNUNDE SAAT 13:15``E KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. 13:15``DEN SONRA VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI ISE ILK FIYAT HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU IZLEYEN ILK IS GUNU VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE YUKARIDAKI KURALLAR CERCEVESINDE BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. YATIRIMCILARIN FON PAYI SATISINDA ASGARI PAY SATIM MIKTARI 1.000 PAY VE KATLARIDIR.
FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN ISLEM GORDUKLERI ORGANIZE VEYA TEZGAH USTU PIYASALARDA ETKIN BIR FIYATININ OLUSMADIGININ VEYA SOZ KONUSU VARLIKLARA PIYASADA TALEP OLMADIGININ VEYA LIKIDITE KOSULLARININ YETERSIZ OLDUGUNUN VEYA PORTFOYDEKI VARLIKLARIN SATISININ YATIRIMCILARIN ZARARINA OLACAGININ YA DA MUMKUN OLMADIGININ ANLASILDIGI DURUMLARDA, KURUCU KATILMA PAYLARININ GERI ALIMLARINI KISMEN (KATILMA PAYI GERI ALIM TALEPLERINI ORANSAL OLARAK) GERCEKLESTIREBILIR VE/VEYA BIR SONRAKI IHBAR TARIHINE KADAR ERTELEYEBILIR. SOZ KONUSU DURUM DETAYLI GEREKCELERI ILE BIRLIKTE KATILMA PAYI SAHIPLERINE BILDIRILIR.
SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI: TALIMAT GUNUNDE BIST PAY PIYASASI ACIK OLMAK KOSULUYLA, KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, HER HAFTANIN SON IS GUNU SAAT 13:15``E KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN HESAPLAMA GUNUNU TAKIP EDEN UCUNCU IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. HAFTANIN SON IS GUNU SAAT 13:15``DEN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, IADE TALIMATI ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN, HESAPLAMA GUNUNU TAKIP EDEN UCUNCU IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU IZLEYEN ILK IS GUNU VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE YUKARIDAKI KURALLAR CERCEVESINDE YATIRIMCILARA ODENIR.
FON``DA OLUSAN KAR, FON``UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON``A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.
BU YATIRIM FONUNUN PAYLARI, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI (ABD) MENKUL KIYMETLER KANUNU (SECURITIES ACT) KAPSAMINDA ABD MENKUL KIYMETLER VE BORSA KOMISYONU (SEC) TARAFINDAN KAYDA ALINMIS DURUMDA DEGILDIR. BU NEDENLE; ISBU YATIRIM FONU PAYLARININ AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI SINIRLARI ICERISINDE VE/VEYA HERHANGI BIR ABD``LI KISI* TARAFINDAN YA DA ONUN HESABINA VEYA YARARINA ALINIP SATILMASI UYGUN DEGILDIR. BU SEKILDE BIR ISLEM GERCEKLESTIRILMESI DURUMUNDA, FON KURUCUSU OLARAK TEB PORTFOY``UN ISBU ISLEM NEZDINDE HICBIR SORUMLULUGU BULUNMAYACAKTIR.
* ABD``LI KISI; AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI VATANDASLARI (RESIT OLMAYAN COCUKLAR DAHIL); AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE IKAMET EDENLER; AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE VEYA AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI YASALARI UYARINCA OLUSTURULAN VEYA DUZENLENEN SIRKETLER, ORTAKLIKLAR VEYA SINIRLI SORUMLU SIRKETLER DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE TUZEL KISILER; VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI YASALARI UYARINCA OLUSTURULAN TROSTLER VEYA MULKLER ANLAMINA GELIR.